| Denominação oficial | EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EREDITA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.22% | 15.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 29,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,07 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,64 mi |
| 8.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,49 mi | 8.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 6.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,53 mi | 5.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 4.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,35 mi | 4.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 793.822,40 | 2.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 622.100,31 | 2.07% |
COMERC PARTICIP Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.665,47 | 1.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.058,29 | 0.93% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 22.672,81 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.4% | +1.2% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | -0.0% | +8.5% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +9.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.