| Denominação oficial | ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 29,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,43 mi · 192 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.4% | +0.1% | +0.7% | +0.7% | +0.9% |
| Títulos públicos |
| R$ 2,38 mi |
| 8.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 891.498,77 | 3.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 833.755,59 | 2.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 672.288,15 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 645.058,70 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 586.390,73 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 582.927,21 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.706,07 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.642,40 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.805,01 | 1.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 455.586,99 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 452.192,09 | 1.54% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 406.729,04 | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 357.361,10 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.604,18 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.801,76 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.996,60 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.260,18 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.400,78 | 1.06% |
+5.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.8% | +2.0% |
|---|
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