| Denominação oficial | EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.50% | 20.0% | R$ 5.000 | D+3 | R$ 3,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,00 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.7% | -2.1% | +1.9% | -0.8% | -2.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,75 mi |
| 58.41% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.248,48 | 1.07% |
XP Outros | Investimento no exterior | R$ 10.414,98 | 0.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.470,20 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,92 | 0.00% |
-0.1% |
| 2025 | +0.7% | -1.6% | +0.3% | +1.0% | +1.6% | +1.8% | -1.3% | +1.7% | +1.3% | +1.8% | +2.8% | -1.1% | +9.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.5% | +0.5% | -2.2% | -0.5% | -2.7% | +2.8% | +0.5% | -1.8% | -1.4% | -0.7% | -4.0% | -9.1% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -0.5% | -0.0% | +1.1% | +2.8% | +1.0% | +0.9% | -0.8% | -0.2% | +0.6% | +1.3% | +1.2% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | -0.3% | +1.4% | +0.3% | +0.4% | +5.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.