Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/11/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 99,11 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 101,33 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Pravaler S/A Outros | Outros | R$ 98,03 mi | 82.77% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11,27 mi |
| 9.52% |
Pravaler S/A Outros | Outros | R$ 9,11 mi | 7.69% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 17.529,28 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,74 | 0.00% |