| Denominação oficial | EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.75% | 10.0% | R$ 10.000 | D+1 | R$ 3,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,65 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11.472,30 | 0.31% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.4% | -2.4% | -0.7% | -0.7% | -1.2% | -0.1% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 8.551,33 |
| 0.23% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,16 | 0.00% |
-6.2% |
| 2025 | -0.9% | -0.6% | -2.0% | -0.4% | +1.5% | -0.6% | -1.1% | -1.7% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -7.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.7% | -0.8% | -0.8% | +0.2% | -0.6% | -0.8% | -0.9% | -1.1% | +1.5% | +0.3% | +32.3% | +26.5% |
|---|
| 2023 | -1.5% | +4.9% | +3.5% | -0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | -0.4% | -0.8% | -1.8% | +2.8% |
|---|
| 2022 | -9.5% | -9.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EOS SANTO ANTONIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 149.671,58 | 1.47% |