| Denominação oficial | ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV ALM II FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 144,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 144,40 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,64 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 35.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,45 mi | 17.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,06 mi | 15.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,30 mi | 11.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,84 mi | 8.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,75 mi | 4.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,57 mi | 1.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,63 mi | 1.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 958.274,57 | 0.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 905.147,36 | 0.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 885.728,50 | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 623.124,87 | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 565.540,70 | 0.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.238,37 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 282.229,52 | 0.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.323,01 | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 150.737,19 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.812,71 | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.155,59 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.01% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +11.6% |
|---|
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