| Denominação oficial | ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 100 | D+32 | R$ 30,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,64 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.016,11 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.334,05 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | -0.3% | -4.0% | -3.8% | -5.4% | -1.3% |
| 0.10% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros | Outros | R$ 493,69 | 0.00% |
-12.0% |
| 2025 | +8.9% | -6.7% | +6.9% | +13.0% | +7.7% | +0.2% | -8.0% | +7.1% | +2.2% | -0.5% | +5.3% | -3.9% | +34.5% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +0.3% | -0.4% | -5.3% | -1.9% | +0.9% | +4.9% | +3.4% | -3.1% | +0.0% | -5.6% | -6.5% | -11.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -3.9% | -2.9% | -3.0% | +9.8% | +2.3% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 25,01 mi | — |