| Denominação oficial | EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.59% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 60,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,49 mi · 49 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.1% | +0.5% | +0.2% | +0.5% | -0.3% |
| Títulos públicos |
| R$ 4,31 mi |
| 7.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,93 mi | 6.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 5.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 5.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 4.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 4.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 3.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 3.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 3.42% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,95 mi | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,82 mi | 3.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,72 mi | 2.89% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 2.81% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.74% |
+3.9% |
| 2025 | +1.3% | +0.4% | +0.8% | +2.2% | +1.3% | +1.4% | +0.2% | +1.5% | +1.7% | +0.6% | +1.7% | +0.7% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +2.4% | +0.7% | -0.9% | +1.0% | -0.3% | +2.1% | +0.4% | +1.2% | +0.0% | +0.2% | -2.4% | +5.1% |
|---|
| 2023 | -3.5% | -0.9% | +1.8% | +1.0% | +3.5% | +2.3% | +1.1% | +0.4% | -0.5% | -0.5% | +2.2% | +2.3% | +9.4% |
|---|
| 2022 | -0.6% | +0.3% | +3.3% | +0.3% | +1.0% | +0.2% | -0.6% | +0.6% | -0.0% | +0.5% | -0.8% | +0.2% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 55,44 mi | — |
| OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 19,99 mi | — |
| TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,90 mi | — |
| LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 1,23 mi | — |