| Denominação oficial | ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.13% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 76,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 76,30 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,25 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.3% | -0.3% | +1.6% | +0.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,38 mi | 17.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,38 mi | 17.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,30 mi | 17.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,44 mi | 14.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,14 mi | 11.98% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 32.115,91 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +0.1% | +0.2% | +1.4% | +1.9% | +1.8% | +1.6% | -1.0% | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +2.3% | +0.3% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -0.8% | +2.2% | +0.8% | -0.7% | -1.2% | +0.3% | -3.4% | -2.8% |
|---|
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