| Denominação oficial | ELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 16,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,72 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.913,02 | 0.16% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | -0.5% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
VALORES A RECEBER Outros |
| Outros |
| R$ 4.898,58 |
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10,00 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 15.028,00 | -0.09% |
-0.5% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -5.2% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.0% | -5.3% | -10.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | +0.2% | +0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +3.0% | +3.7% |
|---|
| 2023 | -1.0% | +0.6% | -0.5% | -3.8% | +0.9% | +0.4% | -0.3% | +0.6% | +0.7% | +0.1% | -1.2% | -2.0% | -5.4% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -0.3% | +0.1% | -0.7% | +1.1% | -0.6% | -0.2% | +0.8% | +1.0% | -1.4% | -0.1% | -15.8% | -16.1% |
|---|
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