% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
91.6% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,61 mi | 20.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,30 mi | 15.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,21 mi | 15.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 10.58% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 10,24 mi |
| 9.55% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,88 mi | 5.48% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,11 mi | 3.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,00 mi | 3.73% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,88 mi | 3.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 1.74% |
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 1.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,61 mi | 1.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,58 mi | 1.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,58 mi | 1.47% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 780.668,69 | 0.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 674.781,06 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.084,17 | 0.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 591.954,03 | 0.55% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 398.860,86 | 0.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 378.010,75 | 0.35% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 326.284,44 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.046,02 | 0.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.552,90 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 10.420,41 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.129,39 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 143.078,72 | -0.13% |