Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Gestor | 4I CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ECGN DOCE LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 1,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,01 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,70 mi | 42.51% |
VERDE BANK HOLDING Outros | Outros | R$ 3,54 mi |
| 26.38% |
VB STRATEGY LTDA Outros | Outros | R$ 2,00 mi | 14.90% |
VB TECH HOLDING LTDA Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 7.45% |
DOCE GREEN ECONOMY Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 7.45% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 91.526,76 | 0.68% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 83.442,02 | 0.62% |