| Denominação oficial | EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | SOD CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
EAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 1,87 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,87 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP NÃO ENTIDADE Outros | Outros | R$ 1,26 bi | 67.70% |
DEBITO EM CONTA CORRENTE Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | +0.1% | +0.0% |
| R$ 70,40 mi |
| 3.77% |
AJUSTE A VALOR JUSTO NEGATIVO FIP NÃO ENTIDADE Outros | Outros | R$ 43,87 mi | 2.35% |
CREDITO EM CONTA CORRENTE Outros | Outros | R$ 7,50 mi | 0.40% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 56.921,21 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 50.197,00 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 3.142,74 | 0.00% |
DESPESA DE LIVROS Outros | Outros | R$ 2.000,00 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+0.7% |
| 2025 | -2.1% | -0.7% | -64.7% | +0.7% | +2.9% | +7.1% | -0.8% | -0.7% | -0.7% | +306.7% | +52.5% | -0.0% | +130.8% |
|---|
| 2024 | +1.9% | -7.7% | +76.7% | +0.9% | +1.3% | +3.4% | +1.4% | +143.9% | -0.3% | -9.6% | -8.9% | +1.2% | +261.1% |
|---|
| 2023 |
|---|
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