| Denominação oficial | DUFFY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DUFFY 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 27,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,26 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.443,87 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.907,70 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +1.5% | -2.8% | +0.7% | -2.1% | -0.8% |
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.597,40 | 0.02% |
+1.9% |
| 2025 | +2.4% | -1.2% | +1.9% | +5.2% | +2.6% | +1.4% | -3.2% | +4.4% | +2.6% | +1.6% | +3.0% | +1.0% | +23.6% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -0.5% | -0.0% | -2.3% | -3.1% |
|---|
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