| Denominação oficial | DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DSA ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | 20.0% | R$ 1 | D+60 | R$ 140,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 145,18 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 86,48 mi |
| 59.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,40 mi | 27.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,08 mi | 3.50% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,94 mi | 3.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.73% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 927.707,46 | 0.64% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 913.551,16 | 0.63% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 913.106,50 | 0.63% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 353.559,14 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 353.472,72 | 0.24% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 353.437,99 | 0.24% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 52.457,87 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.623,74 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.787,79 | 0.01% |
+5.0% |
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