| Denominação oficial | DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 9,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,24 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.081,57 | 0.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 11.326,83 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,76 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +10.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EQUITAS SHELTER SELEÇÃO FIF CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 10,54 mi | — |