| Denominação oficial | DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 500 | D+30 | R$ 1,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,29 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 210.506,79 | 16.28% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.011,51 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.6% | -0.4% | -1.3% | +0.2% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 2.32% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.17% |
+0.7% |
| 2025 | +1.5% | +0.5% | +0.5% | +2.1% | +1.3% | +1.0% | +0.1% | +1.5% | +1.9% | +0.1% | +1.3% | +0.6% | +13.0% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +1.8% | +0.7% | -0.2% | -0.3% | -0.1% | -2.3% | -1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.