| Denominação oficial | DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 16,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,93 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.639,56 | 0.05% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 804,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.1% | +0.0% | +1.2% | +0.8% | -0.0% |
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 61,25 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +0.8% | +1.9% | +1.3% | +1.3% | +0.3% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.6% | +0.6% | -0.7% | +0.6% | +0.5% | +1.4% | +0.9% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | -0.4% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.0% | +0.5% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +1.8% | +1.6% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.8% | +2.5% | +0.1% | +0.9% | -0.1% | +1.0% | +1.7% | +1.1% | +0.9% | -0.3% | +0.8% | +10.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.