| Denominação oficial | DONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 6,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,34 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.542,24 | 0.02% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.125,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.8% | -0.5% | +0.7% | +0.0% | +1.6% | +0.3% |
| 0.02% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.102,00 | 0.02% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.01% |
TAXA DE CONTROLADORIA Outros | Outros | R$ 375,00 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 375,00 | 0.01% |
TAXA DE ESCRITURAÇÃO Outros | Outros | R$ 125,00 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 93,63 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.4% | +1.4% | +1.8% |
|---|
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