| Denominação oficial | DOCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DOCS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 75,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 74,81 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.452,12 | 0.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.7% | -3.7% | +1.3% | +0.7% | -1.0% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 43.838,55 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 10.667,25 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,11 | 0.01% |
+0.6% |
| 2025 | +0.6% | -0.3% | +0.2% | +4.0% | +2.3% | +1.9% | -0.9% | +1.8% | +1.9% | +1.0% | +1.4% | +1.0% | +15.9% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.3% | +1.0% | -2.2% | +0.2% | +0.9% | +2.0% | +1.1% | +1.8% | +0.3% | +1.1% | -0.1% | +6.7% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.4% | +0.9% | +1.4% | -0.6% | -0.3% | -0.7% | +3.0% | +2.3% | +7.8% |
|---|
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