| Denominação oficial | DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DNA ENERGY PREVIDENCIÁRIO XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 10.0% | R$ 100 | D+9 | R$ 21,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,46 mi · 24 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.7% | -2.3% | +3.3% | +1.5% | -2.1% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,40 mi | 19.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,30 mi | 10.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,13 mi | 9.40% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,20 mi | 5.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 5.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,13 mi | 5.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 4.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 4.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 4.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 931.750,89 | 4.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 871.617,97 | 3.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 849.149,85 | 3.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 765.090,28 | 3.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 731.591,40 | 3.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 590.004,45 | 2.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 587.891,62 | 2.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 568.100,42 | 2.51% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 519.739,30 | 2.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 486.696,23 | 2.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 175.239,50 | 0.78% |
+2.5% |
| 2025 | +2.0% | -0.6% | +1.0% | +2.6% | +2.6% | +2.2% | -1.0% | +2.3% | +1.9% | +1.0% | +1.6% | +0.7% | +17.5% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.7% | +0.6% | -2.1% | -0.3% | -0.4% | +2.5% | +1.4% | -0.6% | -0.6% | +0.1% | -2.4% | -1.8% |
|---|
| 2023 | +2.0% | -1.4% | +1.0% | +1.8% | +4.0% | +3.0% | +1.3% | -1.4% | -1.0% | -1.0% | +3.8% | +2.5% | +15.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | -1.2% | +2.7% | -3.2% | +0.2% | -2.7% | +1.9% | +1.7% | -0.2% | +1.4% | -2.8% | -0.0% | -2.0% |
|---|
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