| Denominação oficial | DIRECT BOGARI VALUE FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIRECT BOGARI VALUE FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 10.000 | D+32 | R$ 18,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,82 mi · 1 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 290.500,00 | 1.84% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.4% | +1.2% | -1.4% | -1.6% | -7.8% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-4.6% |
| 2025 | +6.2% | -2.4% | +6.3% | +10.8% | +5.3% | +1.0% | -6.9% | +8.4% | +3.7% | +0.9% | +2.8% | -2.9% | +36.6% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +1.8% | -1.4% | -5.3% | -1.7% | -1.0% | +4.2% | +3.8% | -4.6% | -2.4% | -7.1% | -6.9% | -21.1% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -7.5% | -2.1% | +2.5% | +13.9% | +6.8% | +2.9% | -5.1% | -2.0% | -2.8% | +12.5% | +3.3% | +30.4% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -3.6% | +4.0% | -16.0% | -2.6% | -12.1% | +6.1% | +7.4% | -3.5% | +1.8% | -12.9% | -2.5% | -27.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 693.960,47 | 1.47% |
| GRALHA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 165.026,89 | 0.44% |