| Denominação oficial | DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIAMANTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.03% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 5,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,90 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 163.316,75 | 2.77% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.6% | -1.1% | +9.6% | -0.7% | -0.5% |
Valores a Receber Outros |
| Outros |
| R$ 150.317,28 |
| 2.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 148.953,60 | 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8.331,96 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,28 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+11.6% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +0.8% | +2.7% | +0.9% | -1.6% | +1.1% | +0.8% | -4.1% | -5.6% | +1.5% | -1.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.3% | +0.8% | +4.5% | -2.6% | +1.9% | +1.5% | +0.8% | +2.2% | +1.6% | +0.8% | -1.7% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.6% | +1.2% | +0.3% | +0.0% | -0.1% | +2.1% | +1.3% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.8% | +1.4% |
|---|
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