| Denominação oficial | DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 64,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,16 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 660,557794 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +0.9% | -0.5% | +0.2% | -1.6% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 5,70 mi |
| 9.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.242,52 | 0.96% |
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 7027,675849 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 293.170,32 | 0.46% |
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 1196,366 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 60.832,93 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.413,15 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.745,84 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,06 | 0.00% |
+2.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +2.7% | +1.3% | +1.0% | -0.6% | +4.0% | +2.1% | +2.5% | +2.7% | +1.2% | +20.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.5% | +1.2% | -1.8% | +0.2% | +0.6% | +1.7% | +1.4% | +0.4% | -0.1% | +0.3% | -1.0% | +4.6% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -0.6% | +0.3% | +0.7% | +1.8% | +0.5% | +1.3% | -0.0% | +0.2% | -0.2% | +2.4% | +1.7% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +0.2% | +3.7% | -1.1% | +1.1% | -1.2% | +1.4% | +1.7% | +1.4% | +1.1% | -1.7% | +0.4% | +8.6% |
|---|
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