| Denominação oficial | DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/06/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DIADORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 21,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,68 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,79 mi | 99.44% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 116.679,53 | 0.53% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 127,92 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.4% | +0.6% | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +1.3% | +1.2% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +7.7% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.3% | +0.4% | +0.9% | +1.5% | +1.2% | +1.0% | +0.2% | +0.4% | +0.2% | +2.1% | +1.6% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.3% | +2.8% | -1.8% | +1.5% | -1.2% | +1.1% | +2.3% | +1.3% | +0.5% | -1.3% | +0.4% | +7.3% |
|---|
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