% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,52 mi | 26.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,46 mi | 25.51% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 578.432,54 | 10.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 548.302,99 | 9.58% |
DEB Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 469.096,55 |
| 8.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.020,11 | 5.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 300.088,06 | 5.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 197.219,94 | 3.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.571,85 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 66.561,10 | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61.888,53 | 1.08% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 55.663,75 | 0.97% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 15.000,00 | 0.26% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.776,70 | 0.21% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.408,75 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.267,00 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.852,91 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.516,98 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 930,09 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 732,59 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 464,42 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 405,03 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 145,10 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 107,80 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2,59 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,18 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,01 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 370,32 | -0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.588,70 | -0.03% |