| Denominação oficial | DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 7,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,34 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 88.763,73 | 1.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.715,51 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +5.1% | +8.6% | +6.3% | +0.6% |
| 0.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1.000,71 | 0.01% |
+25.4% |
| 2025 | -0.3% | -19.8% | -29.8% | +705.8% | -240.9% | +223.5% | +3.7% | +6.4% | +10.3% | +18.2% | -3062.1% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +1.0% | -0.1% | -0.1% | +2.9% | -1.3% | +1.4% | -6.1% | -29.3% | +46.9% | -0.9% | +1.0% |
|---|
| 2023 | -2.6% | -2.3% | -2.1% | -2.2% | -8.8% |
|---|
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