| Denominação oficial | DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/01/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 4,93 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,52 bi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.6% | +0.1% | -8.5% | +2.9% | -7.9% | -4.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 4,30 bi | 80.42% |
SANTANDER CCVM SA Opção de compra | Derivativos | R$ 348,72 mi | 6.52% |
SANTANDER CCVM SA Opção de compra | Derivativos | R$ 337,59 mi | 6.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,18 mi | 2.19% |
SANTANDER CCVM SA Opção de compra | Derivativos | R$ 72,89 mi | 1.36% |
SANTANDER CCVM SA Opção de compra | Derivativos | R$ 59,50 mi | 1.11% |
Ação ordinária | Ações | R$ 57,51 mi | 1.07% |
DI1 X PRE SWAP | Derivativos | R$ 39,09 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,52 mi | 0.22% |
SANTANDER CCVM SA Opção de venda | Derivativos | R$ 3,27 mi | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 103.941,25 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 96.861,35 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 27.768,87 | 0.00% |
SANTANDER CCVM SA Opção de venda | Derivativos | R$ 5.594,69 | 0.00% |
SANTANDER CCVM SA Opção de venda | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
SANTANDER CCVM SA Opção de venda | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
-4.6% |
| 2025 | +16.7% | -1.1% | +0.9% | +10.9% | +5.0% | +6.7% | -10.0% | +17.7% | +9.7% | +2.2% | +12.3% | -1.1% | +90.6% |
|---|
| 2024 | -2.3% | -0.7% | -1.8% | -5.1% | -6.2% | -4.1% | +4.3% | +6.3% | -4.9% | -1.3% | -3.9% | -7.6% | -24.9% |
|---|
| 2023 | -4.2% | -5.3% | +0.0% | +19.3% | +16.4% | +15.3% | +4.9% | -3.2% | -4.3% | -3.9% | +20.9% | +6.9% | +75.4% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.5% | -13.8% | +10.1% | -11.0% | -0.9% | +15.8% | -4.4% | +9.9% | -14.5% | +2.4% | -10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,55 bi | — |