| Denominação oficial | DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | DEUTSCHE BANK SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 7,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,48 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK S CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,39 mi | 98.33% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.4% |
Disponibilidade Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 106.328,67 |
| 1.41% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.201,59 | 0.26% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 138,37 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.3% | +6.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +8.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.6% | -2.9% | -3.1% | -1.2% | +0.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DB HOLDING CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,48 mi | 2.16% |