| Denominação oficial | DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 99,07 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +1.5% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+7.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +2.0% | +1.4% | +2.3% | +1.7% | +2.1% | +1.5% | +0.8% | +1.1% | +18.7% |
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