| Denominação oficial | DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Fmp - Fgts |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) Ações FMP - FGTS | — | — | — | — | R$ 1,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,65 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 753.174,38 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +1.9% | +0.3% | +0.4% | -2.3% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 45.68% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 176.150,11 | 10.68% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13.216,83 | 0.80% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 48,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
+6.6% |
| 2025 | +2.6% | -0.5% | +3.0% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | -1.6% | +3.5% | +2.0% | +1.7% | +3.0% | +1.2% | +20.5% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +0.4% | -0.1% | -0.1% | -2.6% | +0.9% | +1.6% | +4.3% | -0.9% | -0.8% | -0.5% | -1.2% | -0.8% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +1.1% | -1.6% | -0.0% | -0.5% | +6.0% | +3.0% | +7.7% |
|---|
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