| Denominação oficial | DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Simples | — | — | — | — | R$ 1,88 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,89 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 839,14 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
| 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 669,43 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 520,65 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 351,55 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 48,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 44,67 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 29,77 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,03 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +2.9% |
|---|
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