| Denominação oficial | DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/02/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 473,46 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | -0.0% | +1.1% | +1.0% | +0.2% |
+4.9% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% | +0.5% | +1.9% | +1.2% | +1.3% | +0.5% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +1.0% | -0.1% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +0.4% | +1.2% | +0.4% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.7% | +1.0% | +0.4% | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +0.3% | +0.3% | +0.3% | +1.9% | +1.4% | +8.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +2.7% | +0.8% | +1.4% | +0.3% | +0.6% | +2.1% | +1.5% | +0.7% | -0.2% | +1.0% | +13.4% |
|---|
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