| Denominação oficial | DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DÁLIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.36% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 83,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 83,40 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 887.597,20 | 1.06% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 48.536,88 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 24.236,82 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+5.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +1.2% | +1.9% | +1.6% | +1.2% | +0.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.5% | +0.9% | +14.5% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.7% | +0.8% | -1.1% | +0.5% | +0.2% | +1.9% | +1.1% | +0.4% | +0.2% | +0.4% | -0.9% | +4.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.8% | -0.2% | -0.4% | +5.4% | +2.9% | +8.8% |
|---|
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