| Denominação oficial | DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 6,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,15 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA SATURN C Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 8,11 mi | 99.54% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +4.8% | -9.7% | -5.9% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 8.839,68 |
| 0.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.172,33 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,36 | 0.00% |
-8.4% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.