| Denominação oficial | DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.15% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 48,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,42 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.2% | +1.5% | +0.1% | +0.8% | -2.6% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 22,97 mi |
| 46.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,35 mi | 18.92% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,34 mi | 2.72% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 968.772,66 | 1.96% |
Ação ordinária | Ações | R$ 543.906,00 | 1.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 475.992,00 | 0.96% |
Ação preferencial | Ações | R$ 392.196,00 | 0.79% |
Ação ordinária | Ações | R$ 275.080,00 | 0.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 94.472,66 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.349,28 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +2.1% | -0.7% | +1.1% | +3.5% | +2.9% | +1.8% | -2.1% | +4.5% | +3.0% | +1.9% | +3.2% | -0.4% | +22.5% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.7% | +1.0% | -1.9% | -0.5% | +2.1% | +1.5% | +2.0% | -0.6% | -0.4% | +0.6% | -1.2% | +2.9% |
|---|
| 2023 | +3.6% | -0.8% | +0.0% | +1.3% | +2.2% | +2.6% | +1.5% | -1.6% | -1.4% | -0.4% | +4.8% | +2.6% | +15.2% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.5% | -2.9% | -0.6% | -3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 18,33 mi | — |