| Denominação oficial | DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.60% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 2,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,86 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA SATURN C Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,85 mi | 99.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.8% | -3.8% | -0.5% | +4.8% | -9.7% | -5.9% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 8.206,01 |
| 0.29% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,85 | 0.00% |
-7.2% |
| 2025 | -4.2% | -1.7% | -10.7% | -0.9% | +3.5% | -3.6% | +2.0% | +1.3% | -0.6% | +3.4% | -1.9% | -1.2% | -14.4% |
|---|
| 2024 | +3.5% | +5.8% | +0.7% | -6.0% | +7.9% | +17.1% | -6.0% | +0.7% | -9.5% | +8.2% | +6.8% | -2.8% | +26.1% |
|---|
| 2023 | -4.4% | +1.9% | -2.0% | -2.0% | -5.3% | -8.6% | +3.1% | +5.7% | +0.2% | -0.8% | +6.9% | +0.4% | -5.9% |
|---|
| 2022 | +3.9% | -1.4% | -4.2% | +1.7% | -0.1% |
|---|
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