| Denominação oficial | DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.65% | 20.0% | R$ 0 | D+7 | R$ 22,62 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 110.442,99 | 0.46% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.3% | +1.3% | +0.2% | +0.8% | -2.5% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +1.9% | -0.9% | +1.0% | +3.3% | +2.8% | +1.6% | -2.2% | +4.3% | +2.8% | +1.8% | +2.7% | -0.3% | +20.2% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.6% | +0.8% | -2.0% | -0.7% | +1.9% | +1.3% | +1.8% | -0.7% | -0.6% | +0.5% | -1.4% | +1.0% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.0% | -0.2% | +1.1% | +2.0% | +2.4% | +1.3% | -1.8% | -1.6% | -0.5% | +4.6% | +2.4% | +12.6% |
|---|
| 2022 | -3.1% | -0.8% | -3.8% |
|---|
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