| Denominação oficial | DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,05 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAEMON NOUS KRATOS Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,06 mi | 97.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | -4.4% | -6.6% | -6.0% | +1.6% | -1.7% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 21.901,27 |
| 2.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.175,53 | 0.20% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7,93 | 0.00% |
-16.1% |
| 2025 | -8.9% | -1.7% | -2.6% | -5.5% | -2.6% | -4.3% | -1.4% | -0.3% | +1.0% | +1.3% | +6.1% | +7.6% | -11.8% |
|---|
| 2024 | +2.1% | +6.9% | -4.2% | -5.0% | -5.8% | +2.6% | +1.7% | +1.5% | -1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 767.433,90 | — |