| Denominação oficial | DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAEMON ETHOS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO ICATU FIE I QUALIFICADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 0 | D+10 | R$ 1,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,78 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.318,98 | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.824,72 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | -0.7% | -2.2% | -0.5% | +0.4% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.004,42 | 0.06% |
-2.7% |
| 2025 | -1.3% | -1.0% | -0.6% | -1.2% | -1.0% | +1.0% | -1.2% | +1.5% | +2.0% | +0.4% | +2.6% | +2.4% | +3.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.2% | +0.8% | +0.0% | +0.4% | -1.3% | -0.9% | -0.8% | -1.1% | -0.2% | -0.1% | -1.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.1% | +1.4% | +1.8% |
|---|
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