| Denominação oficial | DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.50% | — | R$ 5.000 | D+18 | R$ 60,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,94 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 812.432,70 | 1.33% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7% | -1.0% | -4.5% | -0.5% | +1.1% | -1.7% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 27.383,00 |
| 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 503,27 | 0.00% |
-3.2% |
| 2025 | -2.8% | -1.3% | +0.6% | -3.1% | -2.1% | +1.6% | -2.2% | +3.4% | +4.8% | +1.5% | +6.7% | +5.8% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.4% | -0.6% | +1.1% | -0.6% | +0.2% | -3.6% | -2.7% | -2.9% | -1.8% | +0.4% | +0.9% | -8.1% |
|---|
| 2023 | +3.9% | -0.0% | -3.1% | +3.5% | -1.0% | +2.4% | -1.5% | +0.8% | +3.9% | -0.5% | -1.1% | +4.5% | +12.1% |
|---|
| 2022 | -2.2% | +2.9% | +1.2% | +4.0% | +1.7% | -0.7% | -0.9% | +0.2% | +0.5% | +2.8% | -2.6% | -1.2% | +5.5% |
|---|
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