| Denominação oficial | CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.90% | 7.0% | R$ 25.000 | D+9 | R$ 22,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,15 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 505.894,07 | 2.28% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | -5.6% | -7.6% | +4.3% | +4.0% | -2.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 498.532,35 |
| 2.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.484,04 | 0.34% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.740,35 | 0.03% |
-7.3% |
| 2025 | -4.5% | +0.9% | -4.9% | -0.0% | +3.8% | -0.4% | +4.5% | -0.7% | -0.6% | +2.9% | -2.6% | +4.4% | +2.3% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +5.9% | +1.8% | +0.6% | +8.0% | +7.4% | +1.7% | +2.6% | +0.1% | +5.2% | +7.7% | -2.4% | +49.9% |
|---|
| 2023 | +3.3% | +6.1% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 25,03 mi | — |