| Denominação oficial | CSHG SAO NICOLAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG SAO NICOLAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 53,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,63 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,51 mi | 26.07% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.1% | -0.7% | +1.3% | +1.0% | +0.1% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 4,01 mi |
| 12.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,01 mi | 6.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 4.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 913.607,82 | 2.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 903.300,49 | 2.77% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 48.333,14 | 0.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.792,80 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,95 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +1.3% | +0.2% | +0.8% | +2.4% | +1.5% | +1.2% | -0.2% | +1.9% | +1.5% | +1.3% | +1.5% | +0.9% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.6% | -1.2% | +0.3% | +0.4% | +1.4% | +1.0% | +0.5% | +0.3% | +0.4% | -0.7% | +3.8% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | +1.7% | +1.5% | +1.1% | -0.0% | -0.2% | -0.2% | +2.4% | +1.9% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.5% | +1.9% | -0.2% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +0.8% | -0.5% | +0.7% | +7.3% |
|---|
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