| Denominação oficial | CSHG PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.00% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 23,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,00 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,58 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | -0.9% | +1.7% | +1.0% | -1.0% |
| 10.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 6.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,44 mi | 5.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 mi | 5.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 960.201,31 | 4.00% |
GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO SA Outros | Outros | R$ 550.699,66 | 2.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.894,10 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.826,09 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,98 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +1.2% | +0.2% | +0.3% | +2.2% | +1.4% | +1.4% | +0.1% | +1.5% | +1.6% | +1.3% | +1.4% | +0.7% | +14.0% |
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