| Denominação oficial | CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 500.000 | D+3 | R$ 170,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 169,65 mi · 10 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -0.3% | -2.3% | +1.3% | +1.4% | +0.3% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 6727600 Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 33,13 mi | 19.53% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 14,69 mi | 8.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,35 mi | 5.51% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,97 mi | 1.75% |
TENDA Opção de venda | Derivativos | R$ 344.256,00 | 0.20% |
TENDA Opção de compra | Derivativos | R$ 287.232,00 | 0.17% |
Ação ordinária | Ações | R$ 150.215,77 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.606,61 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 723,39 | 0.00% |
+1.5% |
| 2025 | +1.9% | +0.6% | -0.5% | +2.8% | +6.6% | +0.8% | -0.7% | +3.1% | +2.6% | +1.5% | +2.6% | +1.2% | +24.7% |
|---|
| 2024 | -3.1% | +6.2% | -3.9% | -5.7% | -6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG MONDRIAN EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 136,37 mi | — |