| Denominação oficial | CSHG MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/10/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG MASTER PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 610,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 572,86 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,78 mi | 8.69% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +0.5% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 20,90 mi |
| 3.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,82 mi | 3.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,12 mi | 2.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,28 mi | 0.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 94.971,30 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.468,74 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 779,71 | 0.00% |
+6.0% |
| 2025 | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | +12.5% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +1.3% | +1.6% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG SELECTION CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 133,61 mi | 99.92% |