| Denominação oficial | CSHG MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/02/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG MAMON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 5,58 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,57 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 35.976,17 | 0.65% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +13.4% | -0.1% | -0.1% | +0.6% | -0.1% |
| 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,08 | 0.00% |
+14.1% |
| 2025 | +0.3% | +10.6% | +1.0% | -0.1% | +0.3% | +0.4% | +0.2% | -0.1% | -0.8% | +0.2% | +0.3% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.4% | +0.6% | -0.8% | +0.1% | -0.7% | +1.3% | -4.2% | -3.7% | +0.5% | +0.8% | +1.7% | -3.1% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.7% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | -0.1% | +0.2% | +0.2% | +2.0% | +2.1% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.6% | +2.1% | +0.9% | +1.1% | -0.1% | +0.4% | +1.8% | +1.1% | +1.0% | -0.7% | +1.0% | +9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.