| Denominação oficial | CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | 0.1% | R$ 1 | D+3 | R$ 131,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 131,13 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CSHG JIVE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 119,86 mi | 91.32% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.0% | -0.0% | +0.1% | +0.0% | +0.7% | -3.0% |
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,37 mi | 7.14% |
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 0.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 858.726,99 | 0.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 57.271,11 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,51 | 0.00% |
-2.2% |
| 2025 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -3.4% | -0.0% | -0.0% | -8.8% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +2.0% | -10.5% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +0.1% | -0.0% | -2.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -2.3% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -0.0% | +11.6% | +0.1% | -0.1% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +11.5% |
|---|
| 2022 | -0.0% | -0.0% | +10.5% | +0.1% | +0.7% | -0.4% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | +10.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS PB ROMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 855.406,75 | 2.09% |
| UBS PB YANQUE EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 855.406,75 | 2.09% |