| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.50% | 3.8% | R$ 50.000 | D+0 | R$ 54,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,51 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.0% | +1.2% | -0.5% | +0.7% | -2.7% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 48,44 mi |
| 82.63% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,06 mi | 8.63% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5,01 mi | 8.54% |
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 110.209,26 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,02 | 0.01% |
+2.1% |
| 2025 | +5.6% | -2.0% | +3.7% | +6.6% | +3.0% | +1.8% | -2.9% | +5.0% | +2.5% | +0.7% | +2.3% | -0.2% | +29.0% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.0% | -0.0% | -3.2% | -2.8% | +0.4% | +2.4% | +2.3% | -0.8% | -0.3% | -2.7% | -3.8% | -7.7% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -3.7% | -0.1% | +3.2% | +7.0% | +4.2% | +2.1% | -1.4% | -0.3% | -0.9% | +6.9% | +3.2% | +28.3% |
|---|
| 2022 | +7.3% | +0.0% | +3.6% | -7.2% | +1.6% | -5.7% | +4.3% | +4.1% | +0.5% | +3.0% | -4.4% | -1.3% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG GAL EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12,57 mi | 14.88% |
| UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 705.291,59 | 1.49% |