| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | — | R$ 500.000 | D+0 | R$ 217,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 209,75 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +5.6% | -11.6% | +2.2% | +3.2% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 208,19 mi |
| 99.21% |
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,59 mi | 0.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 50.289,27 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.793,28 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | -1.6% | -0.3% | +1.3% | +1.8% | +4.1% | +2.0% | +0.3% | +1.5% | +0.7% | -0.5% | +0.3% | +6.7% | +17.2% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.4% | +3.0% | -7.1% | +1.8% | +2.1% | +1.5% | +3.2% | +4.0% | +0.3% | +1.3% | -1.5% | +9.4% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -1.2% | +1.5% | -0.6% | -1.0% | -1.6% | +3.4% | +0.1% | -0.4% | -0.6% | +5.4% | +1.1% | +8.5% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -1.0% | +3.8% | +0.6% | +3.1% | -1.0% | +3.1% | +1.6% | -0.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +18.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG STEEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 10,00 mi | 5.37% |
| CSHG INDEPENDENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,60 mi | 1.52% |
| CSHG 2851 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 615.762,05 | 3.33% |